预警:美容和白酒板块利空来袭 海外新冠疫苗竟是始作俑者?

 财经     |      2021-01-07 09:53

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  2020年,意外之事常有!

  这个周末,两则关于海外新冠疫苗的消息在朋友圈引起了热议。一则是据《每日邮报》报道,美国FDA咨询委员会审查了Moderna疫苗,发现疫苗与面部填充剂相斥,容易引发面部炎症;另一则是俄罗斯卫生官员表示,接种新冠疫苗要戒酒两个月,并建议接种前后戒烟。

  由此来看,海外新冠疫苗的接种问题似乎会对股市两大表现超牛的板块——美容和酒(特别是白酒)构成一定心理冲击。而据券商中国记者了解,在接近年底的时候,好些美容店的生意突然淡了许多;白酒价格则受到了来自市场监管部门的压力,股价可能受制于地方政府的减持压力。

  截至目前,在A股市场,整个白酒板块和涉及到玻尿酸等美容产品的两家公司涨幅巨大,而这两个板块也堆积了大量的杠杆资金,据记者根据最新数据粗略统计,目前仍有超过372亿的融资余额盘据于两大板块当中。

  能否挺住这些意外波折?接下来就是考验抱团资金实力的时候了!

  疫苗开打

  据新华网消息,12月27日,德国正式启动新冠疫苗大规模接种,80岁以上老年人、养老和护理机构人员、一线医护人员等将优先接种。据德国卫生部介绍,预计到明年1月底,德国将获得300万至400万剂上述疫苗;到明年底,德国总计将获得超过8500万剂该疫苗。

  如果其他候选疫苗也获得批准,德国预计将总共掌握3亿剂新冠疫苗。

  英国是最早开始大规模接种新冠疫苗的国家。英国卫生部在一份声明中说,12月8日至12月20日这两周内,英国接种辉瑞疫苗的确切人数为616933人,其中英格兰521594人,苏格兰56676人,威尔士22595人,北爱尔兰16068人。目前,养老院居民、80岁以上的老人以及卫生和社会保健人员通过500多个疫苗接种点接种了疫苗。此前,英国卫生大臣汉考克表示,英国已经订购了4000万剂辉瑞疫苗,预计今年年底前还会收到数百万剂。

  此前,美国食品和药物管理局(FDA)授予辉瑞新冠疫苗紧急使用授权后,纽约一名医护人员最先接种了疫苗,成为纽约州首名疫苗接种者,也是全美首批疫苗接种者之一。全美约设立了大约636个疫苗分发处理点。随后,当选总统拜登等也接种了新冠疫苗。美国卫生部长阿扎尔表示,明年3月或4月初,将有足够的疫苗供所有美国人使用。最脆弱的人群将在12月前接种疫苗,医护人员将在1月前接种疫苗。

  从国内的情况来看,自12月28日起,在深圳地区的留学生、因公出国人员、因私出国人员可自行预约接种新冠疫苗。至此,深圳市已全面启动重点人群接种新冠疫苗。主要对象包括:进口冷链物流相关人员、隔离场所工作人员、入境人员闭环管理从业人员、海关边检人员、内地籍跨境司机及接驳司机、医疗卫生人员、基层防疫人员、公共交通从业人员、因公因私出国工作及学习人员等高风险人员。此外,上海等多地也开始了新冠疫苗接种。

  不能美容,也不能喝酒?

  随着新冠疫苗的接种,一些讲究也来了。来自每日邮报的报道称,Moderna疫苗会在使用美容性面部填充剂的人群中引起反应,接种疫苗的患者在使用填充剂的情况下在该区域面临肿胀。

  FDA咨询委员会指出,唇填充剂对一种冠状病毒疫苗的反应很差。专家称,在一些Moderna疫苗试验参与者都面临副作用之后,任何使用化妆品性面部填充剂的人都可能会肿胀和发炎。

  据报道,近期,在监管机构批准Moderna疫苗上市后,有两位患者接种了该疫苗,其填充物所在区域均出现肿胀。两名患者在疫苗接种前六个月就进行了颊填充,而另一名患者在疫苗接种后两天进行了唇填充。有医生补充说,这些反应在医护人员的帮助下很快得到解决,因此,这不应阻止那些使用了填充剂的人接种。

  另据今日俄罗斯电视台此前报道,该国公共卫生官员、俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局负责人安娜·波波娃表示,人们至少要在疫苗接种前两周停止喝酒。由于两针疫苗需间隔21天,波波娃认为,人们应该在第一针疫苗后戒酒6周,以确保免疫系统正常运转,并最大限度地发展出抵御病毒的能力。同时,她还建议人们应在接种疫苗前后戒烟。然而,俄罗斯加马列亚流行病和微生物学国家研究中心主任亚历山大·金茨堡却认为,虽然人们不该酗酒,“但喝一杯香槟无伤大雅。”

  分析人士认为,本着对自己身体负责的原则,相信很多接种疫苗的人都会遵照医生的建议,尽量不去做一些会对身体产生负面效果的事情。因此,可能会存在对美容和酒水进行延后消费的情况。短期之内,这类公司的业务也可能会受到一些影响。

  372亿杠杆资金压顶,能否挺得住?

  据券商中国记者粗略统计,上周已现松动的白酒最新的融资余额高达361亿元以上,另外两只涉及美容的龙头公司融资余额也超过11亿元。两者合计高达372亿元。

  其实,最近几天,市场讨论最多的还是白酒。这个行业目前面临着两方面的压力:

  一是市场监管的压力。据新华社报道,12月26日从市场监管总局获悉,元旦春节将近,针对茅台等名优白酒、农副产品、防疫物资等领域加强市场价格监管力度,营造良好节日消费环境。加强茅台等名优白酒市场价格监管,加大对重点企业、重点环节、重点商品的巡查力度;指导生产企业按照正常投放频次和数量均衡释放库存,落实管理经销商主体责任;加强对线上线下商品零售企业以及电子商务平台的价格法规政策指导,督促经营者加强价格自律。严防不法经营者发布误导性价格信息、违法囤积、捏造散布虚假信息,严肃查处各种形式的价格串通、哄抬价格、价格欺诈、不按规定明码标价等损害消费者权益、扰乱市场秩序的价格违法行为,净化名优白酒市场环境,营造公开、透明、诚信的市场价格秩序。

  二是大股东可能减持的压力。2020年12月23日,贵州省国资委再次向茅台集团下发通知,要求茅台集团将持有的贵州茅台5024万股股份无偿划转至省国有资本运营公司。从公告来看,此前划转的4%应该基本已经减持完毕。与此类似的还有老白干,近日,衡水市财政局将其通过衡水市建设投资集团有限公司持有的老白干集团国有股权的10%无偿划转给河北省财政厅持有。

  中信证券周末发布研报称,跨年后资金博弈行为趋于缓和,局部投机性抱团大概率瓦解。年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少,反而变相刺激场内活跃资金的投机行为,借助主题和赛道逻辑炒作概念,追逐机构重仓板块,驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行,催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。预计到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

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